我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6470元 | 累计净值： | 0.6670元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 5974.61 | 12496.21 | 11004.2 | 11004.2 | 11412.94 | 13707.93 |
| 机构占净值比例(%) | 6.38 | 12.14 | 10.41 | 10.05 | 8.74 | 6.59 |
| 社会公众持有份额 | 87632.59 | 90467.54 | 94668.87 | 98483.4 | 119113.28 | 194359.15 |
| 个人占净值比例(%) | 93.62 | 87.86 | 89.59 | 89.95 | 91.26 | 93.41 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 93607.2 | 102963.75 | 105673.08 | 109487.61 | 130526.22 | 208067.08 |
| 基金份额持有人户数(户) | 24628 | 25833 | 26818 | 25772 | 26232 | 34005 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.8 | 3.99 | 3.94 | 4.25 | 4.98 | 6.12 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.94 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.79 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.74 | 评论 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.87 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.36 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.35 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 2.35 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.82 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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