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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.64700.66700.00500.7788
2013-08-120.64200.66200.01502.3923
2013-08-090.62700.64700.00200.3200
2013-08-080.62500.6450-0.0010-0.1597
2013-08-070.62600.6460-0.0050-0.7924
2013-08-060.63100.65100.00600.9600
2013-08-050.62500.64500.00801.2966
2013-08-020.61700.63700.00200.3252
2013-08-010.61500.63500.01302.1595
2013-07-310.60200.62200.00400.6689
2013-07-300.59800.61800.00300.5042
2013-07-290.59500.6150-0.0140-2.2989
2013-07-260.60900.62900.00000.0000
2013-07-250.60900.6290-0.0040-0.6525
2013-07-240.61300.6330-0.0040-0.6483
2013-07-230.61700.63700.01803.0050
2013-07-220.59900.61900.00200.3350
2013-07-190.59700.6170-0.0160-2.6101
2013-07-180.61300.6330-0.0100-1.6051
2013-07-170.62300.6430-0.0080-1.2678
2013-07-160.63100.65100.00300.4777
2013-07-150.62800.64800.00901.4540
2013-07-120.61900.6390-0.0110-1.7460
2013-07-110.63000.65000.02804.6512
2013-07-100.60200.62200.01702.9060
2013-07-090.58500.6050-0.0010-0.1706
2013-07-080.58600.6060-0.0160-2.6578
2013-07-050.60200.62200.00100.1664
2013-07-040.60100.62100.00601.0084
2013-07-030.59500.6150-0.0050-0.8333
2013-07-020.60000.62000.00100.1669
2013-07-010.59900.61900.00200.3350
2013-06-300.59700.61700.00000.0000
2013-06-280.59700.61700.00601.0152
2013-06-270.59100.6110-0.0040-0.6723
2013-06-260.59500.61500.00601.0187
2013-06-250.58900.6090-0.0010-0.1695
2013-06-240.59000.6100-0.0360-5.7508
2013-06-210.62600.6460-0.0010-0.1595
2013-06-200.62700.6470-0.0210-3.2407


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