单位净值: | 0.6470元 | 累计净值: | 0.6670元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 202019 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产净值(万元) | 52065.420 | 60882.710 | 70286.810 | 70087.680 |
单位资产净值(万元) | 0.597 | 0.650 | 0.683 | 0.663 |
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
股票市值(万元) | 45139.930 | 53998.930 | 64402.100 | 59231.770 |
可转换债券(万元) | 3011.990 | 3021.660 | 3903.780 | 8820.590 |
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
债券市值(万元) | 3011.990 | 3021.660 | 3903.780 | 8820.590 |
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
其他资产市值(万元) | 635.720 | 452.960 | 2024.990 | 2053.760 |
资产总值(万元) | 53253.570 | 65445.170 | 71073.700 | 70345.490 |
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占资产净值比例 | 84.76 | 82.51 | 90.61 | 84.20 |
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占基金总资产比例 | 84.76 | 82.51 | 90.61 | 84.20 |
债券市值占基金总资产比例 | 5.66 | 4.62 | 5.49 | 12.54 |
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 4.63 | 6.37 | 1.05 | 0.34 |
其他资产市值占基金总资产比例 | 1.19 | 0.69 | 2.85 | 2.92 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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000002 | 万科A | 4.94 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 4.79 | 评论 |
000001 | 平安银行 | 4.74 | 评论 |
600216 | 浙江医药 | 3.87 | 评论 |
601169 | 北京银行 | 2.39 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 2.36 | 评论 |
600030 | 中信证券 | 2.35 | 评论 |
600153 | 建发股份 | 2.35 | 评论 |
000651 | 格力电器 | 1.82 | 评论 |
600795 | 国电电力 | 1.81 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |