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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)52065.42060882.71070286.81070087.680
单位资产净值(万元)0.5970.6500.6830.663
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)45139.93053998.93064402.10059231.770
可转换债券(万元)3011.9903021.6603903.7808820.590
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3011.9903021.6603903.7808820.590
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)635.720452.9602024.9902053.760
资产总值(万元)53253.57065445.17071073.70070345.490
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.7682.5190.6184.20
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.7682.5190.6184.20
债券市值占基金总资产比例5.664.625.4912.54
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.636.371.050.34
其他资产市值占基金总资产比例1.190.692.852.92

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