我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6940元 | 累计净值： | 0.6940元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 86368.09 | 92936.58 | 298.28 | 6866.76 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 92936.58 | 102203.86 | 308.92 | 9576.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 102203.86 | 117818.18 | 1724.25 | 17338.56 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 102203.86 | 107048.42 | 373.48 | 5218.04 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 107048.42 | 109420.89 | 513.07 | 2885.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 109420.89 | 117818.18 | 837.70 | 9234.98 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 109420.89 | 113570.91 | 207.40 | 4357.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 113570.91 | 117818.18 | 630.29 | 4877.56 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 117818.18 | 205127.12 | 9935.74 | 97244.68 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 117818.18 | 122681.47 | 3034.34 | 7897.63 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 122681.47 | 130723.07 | 736.53 | 8778.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 130723.07 | 205127.12 | 6164.88 | 80568.93 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 130723.07 | 151021.91 | 700.54 | 20999.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 151021.91 | 205127.12 | 5464.34 | 59569.55 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 6.18 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.47 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 3.09 | 评论 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.01 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.97 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.93 | 评论 |
| 002665 | 首航节能 | 2.68 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.59 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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