我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6940元 | 累计净值： | 0.6940元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰主题 | 210005 | 2010-12-20 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 盾安环境(002011) | 金鹰主题(210005) | - | 159.31 | 3.01 |
| 东华软件(002065) | 金鹰主题(210005) | - | 83.60 | 3.09 |
| 贝因美(002570) | 金鹰主题(210005) | - | 66.64 | 3.47 |
| 首航节能(002665) | 金鹰主题(210005) | - | 60.00 | 2.68 |
| 阳光照明(600261) | 金鹰主题(210005) | - | 125.43 | 2.97 |
| 康美药业(600518) | 金鹰主题(210005) | - | 81.80 | 2.93 |
| 海油工程(600583) | 金鹰主题(210005) | - | 212.53 | 2.57 |
| 新华医疗(600587) | 金鹰主题(210005) | - | 33.52 | 2.59 |
| 博瑞传播(600880) | 金鹰主题(210005) | - | 106.35 | 3.50 |
| 中国化学(601117) | 金鹰主题(210005) | - | 348.24 | 6.18 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 6.18 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.47 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 3.09 | 评论 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.01 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.97 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.93 | 评论 |
| 002665 | 首航节能 | 2.68 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.59 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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