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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)53605.19062349.65071331.75076391.350
单位资产净值(万元)0.6210.6100.6520.648
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)35236.95045231.55067135.12057822.800
可转换债券(万元)-7196.200-7111.730
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-7196.200-7111.730
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)75.1707258.7101085.4903538.650
资产总值(万元)56891.57062745.69071628.35080786.050
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.9472.0993.7371.58
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.9472.0993.7371.58
债券市值占基金总资产比例-11.47-8.80
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.084.884.766.58
其他资产市值占基金总资产比例0.1311.571.524.38

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