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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.69400.69400.00600.8721
2013-08-120.68800.68800.00600.8798
2013-08-090.68200.6820-0.0010-0.1464
2013-08-080.68300.68300.00000.0000
2013-08-070.68300.6830-0.0080-1.1577
2013-08-060.69100.69100.00701.0234
2013-08-050.68400.68400.01101.6345
2013-08-020.67300.67300.00000.0000
2013-08-010.67300.67300.01702.5915
2013-07-310.65600.65600.00200.3058
2013-07-300.65400.6540-0.0030-0.4566
2013-07-290.65700.6570-0.0120-1.7937
2013-07-260.66900.6690-0.0040-0.5944
2013-07-250.67300.6730-0.0150-2.1802
2013-07-240.68800.68800.00801.1765
2013-07-230.68000.68000.01301.9490
2013-07-220.66700.66700.01802.7735
2013-07-190.64900.6490-0.0080-1.2177
2013-07-180.65700.6570-0.0020-0.3035
2013-07-170.65900.6590-0.0070-1.0511
2013-07-160.66600.66600.00000.0000
2013-07-150.66600.66600.01502.3041
2013-07-120.65100.6510-0.0010-0.1534
2013-07-110.65200.65200.01402.1944
2013-07-100.63800.63800.01201.9169
2013-07-090.62600.62600.00000.0000
2013-07-080.62600.6260-0.0140-2.1875
2013-07-050.64000.6400-0.0080-1.2346
2013-07-040.64800.6480-0.0050-0.7657
2013-07-030.65300.65300.00500.7716
2013-07-020.64800.64800.01201.8868
2013-07-010.63600.63600.01502.4155
2013-06-300.62100.62100.00000.0000
2013-06-280.62100.62100.00100.1613
2013-06-270.62000.6200-0.0010-0.1610
2013-06-260.62100.62100.01802.9851
2013-06-250.60300.60300.00500.8361
2013-06-240.59800.5980-0.0240-3.8585
2013-06-210.62200.6220-0.0040-0.6390
2013-06-200.62600.6260-0.0190-2.9457


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