我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.3590元 | 累计净值： | 3.3630元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 127848.60 | 132331.81 | 3373.17 | 7856.37 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 132331.81 | 136262.74 | 4728.93 | 8659.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 136262.74 | 139866.19 | 41643.44 | 45246.88 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 136262.74 | 139333.37 | 4854.64 | 7925.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 139333.37 | 140566.60 | 11979.17 | 13212.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 140566.60 | 139866.19 | 24809.62 | 24109.21 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 140566.60 | 141255.21 | 13459.69 | 14148.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 141255.21 | 139866.19 | 11349.93 | 9960.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 139866.19 | 144337.76 | 55953.91 | 60425.48 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 139866.19 | 143538.83 | 4544.89 | 8217.54 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 143538.83 | 157172.21 | 5533.32 | 19166.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 157172.21 | 144337.76 | 45875.70 | 33041.25 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 157172.21 | 171521.35 | 10235.81 | 24584.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 171521.35 | 144337.76 | 35639.90 | 8456.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 144337.76 | 120975.74 | 63726.04 | 40364.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 144337.76 | 151478.14 | 5838.83 | 12979.21 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 151478.14 | 152446.16 | 6414.20 | 7382.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 152446.16 | 120975.74 | 51473.01 | 20002.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 152446.16 | 146502.46 | 12636.43 | 6692.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 146502.46 | 120975.74 | 38836.58 | 13309.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 120975.74 | 176767.43 | 23962.18 | 79753.88 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 120975.74 | 126657.45 | 3850.09 | 9531.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 126657.45 | 131653.36 | 7682.22 | 12678.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 131653.36 | 176767.43 | 12429.86 | 57543.94 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 131653.36 | 173616.18 | 5552.72 | 47515.54 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 173616.18 | 176767.43 | 6877.14 | 10028.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 176767.43 | 189439.33 | 95927.44 | 108599.34 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 176767.43 | 176474.77 | 8836.79 | 8544.13 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 176474.77 | 180295.09 | 24115.71 | 27936.04 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 180295.09 | 189439.33 | 62974.93 | 72119.17 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 180295.09 | 203235.41 | 14496.55 | 37436.87 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 203235.41 | 189439.33 | 48478.38 | 34682.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 189439.33 | 71048.88 | 96348.62 | 69003.53 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 189439.33 | 51454.87 | 62515.91 | 15576.82 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 51454.87 | 55181.12 | 4538.22 | 8264.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 55181.12 | 71048.88 | 29294.49 | 45162.24 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 55181.12 | 68126.78 | 21332.22 | 34277.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 68126.78 | 71048.88 | 7962.26 | 10884.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 71048.88 | 196402.68 | 54216.95 | 179570.75 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 71048.88 | 98043.19 | 11744.69 | 38739.00 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 98043.19 | 109709.33 | 7314.27 | 18980.41 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 109709.33 | 196402.68 | 35157.99 | 121851.34 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 109709.33 | 128267.55 | 29250.47 | 47808.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 128267.55 | 196402.68 | 5907.52 | 74042.65 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 196402.68 | 227928.26 | 120539.64 | 152065.22 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 196402.68 | 192911.46 | 23348.21 | 19856.99 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 192911.46 | 221203.30 | 18936.87 | 47228.72 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 221203.30 | 227928.26 | 78254.55 | 84979.51 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 221203.30 | 245870.84 | 35836.33 | 60503.87 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 245870.84 | 227928.26 | 42418.22 | 24475.63 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 227928.26 | 131959.03 | 207121.46 | 111152.23 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 227928.26 | 228793.51 | 37225.21 | 38090.47 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 228793.51 | 198078.33 | 49496.33 | 18781.15 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 198078.33 | 131959.03 | 120399.91 | 54280.62 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 198078.33 | 172416.66 | 45654.96 | 19993.29 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 131959.03 | 102950.44 | 97363.31 | 68354.73 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 3.88 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.39 | 评论 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.33 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.27 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.14 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.07 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.86 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.74 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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