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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)42556.68045263.69047158.11045228.340
单位资产净值(万元)0.3330.3320.3360.323
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)28038.67029778.98033785.96033078.030
可转换债券(万元)9343.9709152.54010198.80010905.300
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9343.9709152.54010198.80010905.300
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)264.1905886.9303307.070287.200
资产总值(万元)42905.24046545.19048163.31045459.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例65.3563.9870.1572.76
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例65.3563.9870.1572.76
债券市值占基金总资产比例21.7819.6621.1823.99
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.263.711.812.61
其他资产市值占基金总资产比例0.6212.656.870.63

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