【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.3590元 |
累计净值： |
3.3630元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
217001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
招商股票 [217001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥112400018.65 | ￥105076883.41 | ￥102342903.08 |
| 股票投资市值 | ￥706848145.08 | ￥700565136.69 | ￥897573209.62 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1048287796.80 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-150714587.18 |
| 债券投资市值 | ￥217399470.00 | ￥244637555.60 | ￥349167052.30 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥348892076.34 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥274975.96 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5684323.19 | ￥4850669.35 | ￥3560757.46 |
| 交易保证金 | ￥1677590.37 | ￥1260000.00 | ￥1461000.08 |
| 应收证券交易清算款 | ￥13983650.00 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥73052.28 | -- | ￥482933.41 |
| 应收利息 | ￥3716597.95 | ￥4308553.54 | ￥5630417.00 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥602954.18 | ￥134751.03 | ￥716796.73 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1062385801.70 | ￥1060833549.62 | ￥1360935069.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1478327.62 | ￥1380582.81 | ￥1767098.45 |
| 应付基金托管费 | ￥246387.95 | ￥230097.12 | ￥294516.38 |
| 应付收益 | -- | -- | ￥139.21 |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2768259.58 | ￥2939657.04 | ￥1722256.31 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥1284287.43 | ￥2508410.73 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥4832922.88 | ￥325523.01 | ￥1653023.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1722256.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥9928832.31 | ￥6723858.10 | ￥8546094.72 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥633812497.52 | ￥646459677.27 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥580401153.47 | ￥420297194.00 | ￥705929297.69 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1054109691.52 | ￥1352388974.96 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1352388974.96 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1062385801.70 | ￥1060833549.62 | ￥1360935069.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2896932638.00 | ￥1802950946.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.60 | ￥0.75 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
