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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.30元0.0000公告日期  ：2011-01-07
除 息 日  ：2011-01-06
权益登记日：2011-01-06
2、200910派2.60元0.0000公告日期  ：2009-12-31
除 息 日  ：2010-01-05
权益登记日：2010-01-05
3、200310派0.15元0.0000公告日期  ：2003-12-12
除 息 日  ：2003-12-16
权益登记日：2003-12-15
4、10派0.80元0.0000公告日期  ：2004-03-27
除 息 日  ：2004-03-31
权益登记日：2004-03-30
5、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-12-17
除 息 日  ：2004-12-22
权益登记日：2004-12-21
6、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-26
除 息 日  ：2006-06-06
权益登记日：2006-06-05
7、10派6.00元0.0000公告日期  ：2007-04-04
除 息 日  ：2007-04-10
权益登记日：2007-04-09
8、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-21
除 息 日  ：2006-04-25
权益登记日：2006-04-24

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。