我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6820元 | 累计净值： | 3.9137元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 270005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 易阳方 | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 2888690.57 | 2907859.17 | 86978.82 | 106147.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 2907859.17 | 2957854.86 | 37151.34 | 87147.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 2957854.86 | 3041972.98 | 191437.17 | 275555.30 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 2957854.86 | 3017329.99 | 28620.20 | 88095.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 3017329.99 | 3015195.93 | 84145.36 | 82011.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 3015195.93 | 3041972.98 | 78671.62 | 105448.67 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 3015195.93 | 3043387.24 | 36097.40 | 64288.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 3043387.24 | 3041972.98 | 42574.21 | 41159.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 3041972.98 | 3268854.52 | 179833.56 | 406715.09 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 3041972.98 | 3040328.84 | 44054.86 | 42410.72 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 3040328.84 | 3085662.27 | 51363.15 | 96696.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 3085662.27 | 3268854.52 | 84415.55 | 267607.80 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 3085662.27 | 3159868.34 | 40967.98 | 115174.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 3159868.34 | 3268854.52 | 43447.57 | 152433.75 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 3268854.52 | 3579378.10 | 250477.27 | 561000.85 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 3268854.52 | 3494897.02 | 52558.78 | 278601.28 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 3494897.02 | 3544969.00 | 62608.61 | 112680.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 3544969.00 | 3579378.10 | 135309.88 | 169718.97 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 3544969.00 | 3559090.28 | 69196.78 | 83318.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 3559090.28 | 3579378.10 | 66113.10 | 86400.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 3579378.10 | 3839801.45 | 349898.03 | 610321.38 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 3579378.10 | 3686675.50 | 68040.94 | 175338.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 3686675.50 | 3789648.51 | 79768.57 | 182741.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 3789648.51 | 3839801.45 | 202088.52 | 252241.46 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 3789648.51 | 3861195.35 | 90730.70 | 162277.54 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 3861195.35 | 3839801.45 | 111357.82 | 89963.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 3839801.45 | 3840654.78 | 719968.55 | 720821.89 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 3839801.45 | 3822322.87 | 139120.51 | 121641.93 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 3822322.87 | 3788173.96 | 138160.36 | 104011.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 3788173.96 | 3840654.78 | 442687.69 | 495168.52 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 3788173.96 | 3850597.24 | 150688.52 | 213111.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 3850597.24 | 3840654.78 | 291999.17 | 282056.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3840654.78 | 147028.40 | 3154905.29 | 468683.02 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3840654.78 | 1524898.60 | 2596194.16 | 280437.98 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1524898.60 | 162648.63 | 422178.37 | 67332.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 162648.63 | 147028.40 | 136532.75 | 120912.53 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 162648.63 | 128125.96 | 90976.46 | 56453.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 128125.96 | 147028.40 | 45556.29 | 64458.73 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 147028.40 | 131585.60 | 332079.98 | 316637.18 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 147028.40 | 160761.79 | 90080.19 | 103813.58 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 160761.79 | 159037.05 | 50645.19 | 48920.45 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 159037.05 | 131585.60 | 191354.60 | 163903.15 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 159037.05 | 100360.93 | 149160.91 | 90484.78 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 100360.93 | 131585.60 | 42193.69 | 73418.36 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.18 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 5.11 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.68 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.22 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.17 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.04 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.02 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 3.41 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.98 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.92 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
