我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6820元 | 累计净值： | 3.9137元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 270005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 易阳方 | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥4350400455.21 | ￥2483180930.22 | ￥5214376494.55 | |
| 股票投资市值 | ￥22974959352.69 | ￥12061437049.74 | ￥17403290462.88 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥27643590830.89 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-10240300368.01 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥3075612312.59 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥20363450.37 | ￥12524034.81 | ￥9136157.55 | |
| 交易保证金 | ￥6922634.19 | ￥2222273.36 | ￥6896048.95 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥46921551.61 | ￥236255487.23 | ￥453080940.00 | |
| 应收股利 | ￥1952100.00 | -- | ￥6546197.28 | |
| 应收利息 | ￥801452.94 | ￥57562924.71 | ￥1417084.15 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥10800516.20 | ￥8377558.02 | ￥10917476.70 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥27413121513.21 | ￥17937172570.68 | ￥23105660862.06 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥32137796.72 | ￥23775491.30 | ￥31000356.76 | |
| 应付基金托管费 | ￥5356299.44 | ￥3962581.91 | ￥5166726.14 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥10715162.26 | ￥4098078.81 | ￥5921090.71 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥51602377.27 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥38884687.26 | ￥89778942.53 | ￥8463089.71 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5921090.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥88988341.71 | ￥175031238.29 | ￥52294150.69 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥8482222002.55 | ￥8368169220.82 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥18952695095.44 | ￥9279919329.84 | ￥14685197490.55 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥17762141332.39 | ￥23053366711.37 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥23053366711.37 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥27413121513.21 | ￥17937172570.68 | ￥23105660862.06 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥38398014526.00 | ￥8368169221.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.46 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.18 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 5.11 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.68 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.22 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.17 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.04 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.02 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 3.41 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.98 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.92 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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