我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6820元 | 累计净值： | 3.9137元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 270005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 易阳方 | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 1844213.790 | 1880984.060 | 1959619.070 | 1853804.720 |
| 单位资产净值(万元) | 0.638 | 0.636 | 0.650 | 0.609 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 1533099.230 | 1326918.350 | 1422521.060 | 1526140.930 |
| 可转换债券(万元) | - | 100347.650 | 101941.900 | 104780.900 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | - | 100347.650 | 101941.900 | 104780.900 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 32261.610 | 1668.220 | 8716.970 | 1668.840 |
| 资产总值(万元) | 1917293.230 | 1897880.360 | 1964197.830 | 1860909.190 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 79.96 | 69.92 | 72.42 | 82.01 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 79.96 | 69.92 | 72.42 | 82.01 |
| 债券市值占基金总资产比例 | - | 5.29 | 5.19 | 5.63 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 9.82 | 17.98 | 7.79 | 8.72 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.68 | 0.09 | 0.44 | 0.09 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.18 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 5.11 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.68 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.22 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.17 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.04 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.02 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 3.41 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.98 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.92 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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