我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3240元 | 累计净值： | 2.5840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 604404.44 | 665687.64 | 4470.86 | 65754.06 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 665687.64 | 693519.90 | 4838.94 | 32671.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 693519.90 | 730596.71 | 26489.44 | 63566.25 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 693519.90 | 702258.72 | 4592.65 | 13331.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 702258.72 | 710709.89 | 6184.28 | 14635.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 710709.89 | 730596.71 | 15712.50 | 35599.32 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 710709.89 | 722145.04 | 6499.52 | 17934.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 722145.04 | 730596.71 | 9212.98 | 17664.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 730596.71 | 706999.08 | 200393.13 | 176795.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 730596.71 | 745541.56 | 10733.63 | 25678.48 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 745541.56 | 726009.64 | 45904.36 | 26372.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 726009.64 | 706999.08 | 143755.14 | 124744.58 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 726009.64 | 735137.50 | 35099.92 | 44227.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 735137.50 | 706999.08 | 108655.22 | 80516.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 706999.08 | 661523.15 | 255822.43 | 210346.50 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 706999.08 | 737214.55 | 89488.83 | 119704.30 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 737214.55 | 742713.66 | 27261.10 | 32760.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 742713.66 | 661523.15 | 139072.50 | 57881.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 742713.66 | 756869.61 | 7730.05 | 21885.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 756869.61 | 661523.15 | 131342.45 | 35996.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 661523.15 | 771531.48 | 134221.89 | 244230.22 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 661523.15 | 683386.07 | 27136.42 | 48999.34 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 683386.07 | 742876.95 | 35170.90 | 94661.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 742876.95 | 771531.48 | 71914.57 | 100569.10 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 742876.95 | 737530.29 | 62370.10 | 57023.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 737530.29 | 771531.48 | 9544.47 | 43545.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 771531.48 | 900498.66 | 342072.65 | 471039.84 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 771531.48 | 764052.85 | 78855.97 | 71377.34 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 764052.85 | 732220.90 | 107595.64 | 75763.69 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 732220.90 | 900498.66 | 155621.04 | 323898.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 732220.90 | 863719.73 | 48815.57 | 180314.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 863719.73 | 900498.66 | 106805.47 | 143584.41 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 900498.66 | 1325481.68 | 745017.31 | 1170000.32 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 900498.66 | 834971.88 | 195690.80 | 130164.02 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 834971.88 | 660901.38 | 300678.87 | 126608.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 660901.38 | 1325481.68 | 248647.64 | 913227.94 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 660901.38 | 661994.11 | 196556.67 | 197649.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 661994.11 | 1325481.68 | 52090.97 | 715578.54 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 1325481.68 | 1841797.67 | 112960.17 | 629276.17 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 1325481.68 | 1785487.28 | 75467.36 | 535472.96 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 1785487.28 | 1841797.67 | 37492.82 | 93803.21 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 4.84 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.30 | 评论 |
| 601886 | 江河创建 | 3.79 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.33 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.92 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.77 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 2.52 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 2.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.13 | 评论 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
