我的基金账户

用户名： 密码：

【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)751977.890877373.100917810.700862047.900
单位资产净值(万元)1.2441.2651.2911.180
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)523207.360607170.430648841.190733628.990
可转换债券(万元)-174454.600124579.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-174454.600124579.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4201.8505986.34013595.220600.230
资产总值(万元)755029.200881691.490920028.580866600.870
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.3068.8670.5284.66
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.3068.8670.5284.66
债券市值占基金总资产比例-19.7913.54-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例26.2410.6711.2515.27
其他资产市值占基金总资产比例0.560.681.480.07

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。