【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3240元 |
累计净值： |
2.5840元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
270006 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
广发优选 [270006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1330077959.76 | ￥727147539.24 | ￥3394293742.14 |
| 股票投资市值 | ￥11324258394.81 | ￥4997573222.49 | ￥9575365632.67 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥11318377640.61 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1743012007.94 |
| 债券投资市值 | -- | ￥2892676000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12649021.01 | ￥343581.94 | ￥1862036.48 |
| 交易保证金 | ￥2000000.00 | ￥2136126.47 | ￥9505554.67 |
| 应收证券交易清算款 | ￥17365711.91 | -- | ￥9382993.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥197377.99 | ￥42540636.39 | ￥920329.68 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6563290.98 | ￥2211125.48 | ￥7940508.67 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥12693111756.46 | ￥8664628232.01 | ￥12999270798.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥14433657.49 | ￥11297577.56 | ￥18216152.58 |
| 应付基金托管费 | ￥2405609.58 | ￥1882929.58 | ￥3036025.45 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5223901.92 | ￥1874774.72 | ￥3480137.91 |
| 应付证券交易清算款 | ￥11284350.68 | ￥82576047.37 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥24684942.59 | ￥34584759.64 | ￥16372998.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3480137.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥60040393.46 | ￥134175224.13 | ￥43107015.17 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7715314766.58 | ￥7322208964.82 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5204301884.27 | ￥815138241.30 | ￥5633954818.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥8530453007.88 | ￥12956163782.92 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12956163782.92 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12693111756.46 | ￥8664628232.01 | ￥12999270798.09 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7715314767.00 | ￥7322208965.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.11 | -- |
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