【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3240元 |
累计净值： |
2.5840元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
270006 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
广发优选 [270006] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥27638683.43 | ￥-1030319239.05 | ￥1047753824.75 |
| 债券买卖差价收入 | ￥43120162.92 | ￥40632427.26 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥59333222.16 | ￥65239226.09 | ￥59160470.59 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥21818057.76 | ￥44952103.98 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥9713574.58 | ￥8180017.11 |
| 利息收入 | ￥3422340.46 | ￥26284074.30 | ￥16852239.40 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥2356662.34 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4474697122.63 | ￥-13190089910.82 | ￥-10927124319.66 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥74844728.94 | ￥238991593.99 | ￥161050495.41 |
| 基金托管费 | ￥12474121.51 | ￥39831932.40 | ￥26841749.29 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥49725596.89 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥226503.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
