我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7750元 | 累计净值： | 0.8750元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270022 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 陈仕德 | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 226968.04 | 253374.86 | 48715.72 | 75122.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 253374.86 | 388632.64 | 31862.59 | 167120.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 388632.64 | 476125.69 | 50767.93 | 138260.97 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 388632.64 | 425319.08 | 22025.37 | 58711.80 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 425319.08 | 467109.65 | 3962.53 | 45753.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 467109.65 | 476125.69 | 24780.03 | 33796.07 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 467109.65 | 466803.02 | 9992.23 | 9685.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 466803.02 | 476125.69 | 14787.80 | 24110.47 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 476125.69 | 368889.44 | 305789.56 | 198553.31 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 476125.69 | 516980.62 | 10444.29 | 51299.22 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 516980.62 | 491798.66 | 66193.66 | 41011.71 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 491798.66 | 368889.44 | 229151.61 | 106242.38 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 491798.66 | 440032.25 | 112868.56 | 61102.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 440032.25 | 368889.44 | 116283.04 | 45140.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 368889.44 | 422624.69 | 246054.82 | 299790.07 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 368889.44 | 346069.32 | 245976.01 | 223155.89 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 346069.32 | 406164.55 | 78.81 | 60174.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 406164.55 | 422624.69 | - | 16460.14 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 406164.55 | 422624.69 | 0.00 | 16460.14 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000024 | 招商地产 | 6.39 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.92 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.46 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 5.02 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.40 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 4.09 | 评论 |
| 000997 | 新大陆 | 3.55 | 评论 |
| 002630 | 华西能源 | 3.17 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 3.07 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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