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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.77500.87500.00400.5188
2013-08-120.77100.87100.00801.0485
2013-08-090.76300.8630-0.0050-0.6510
2013-08-080.76800.8680-0.0010-0.1300
2013-08-070.76900.8690-0.0070-0.9021
2013-08-060.77600.87600.00000.0000
2013-08-050.77600.87600.00901.1734
2013-08-020.76700.86700.00400.5242
2013-08-010.76300.86300.02303.1081
2013-07-310.74000.84000.01001.3699
2013-07-300.73000.8300-0.0020-0.2732
2013-07-290.73200.8320-0.0150-2.0080
2013-07-260.74700.84700.00000.0000
2013-07-250.74700.8470-0.0180-2.3529
2013-07-240.76500.86500.00200.2621
2013-07-230.76300.86300.01702.2788
2013-07-220.74600.84600.01301.7735
2013-07-190.73300.8330-0.0190-2.5266
2013-07-180.75200.8520-0.0030-0.3974
2013-07-170.75500.8550-0.0110-1.4360
2013-07-160.76600.86600.00600.7895
2013-07-150.76000.86000.01201.6043
2013-07-120.74800.8480-0.0050-0.6640
2013-07-110.75300.85300.02002.7285
2013-07-100.73300.83300.02002.8050
2013-07-090.71300.8130-0.0040-0.5579
2013-07-080.71700.8170-0.0150-2.0492
2013-07-050.73200.8320-0.0010-0.1364
2013-07-040.73300.83300.00000.0000
2013-07-030.73300.8330-0.0020-0.2721
2013-07-020.73500.83500.00500.6849
2013-07-010.73000.83000.01602.2409
2013-06-280.71400.81400.00600.8475
2013-06-270.70800.8080-0.0030-0.4219
2013-06-260.71100.81100.01802.5974
2013-06-250.69300.7930-0.0090-1.2821
2013-06-240.70200.8020-0.0500-6.6489
2013-06-210.75200.8520-0.0010-0.1328
2013-06-200.75300.8530-0.0200-2.5873
2013-06-190.77300.8730-0.0030-0.3866


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