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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)162059.730323828.950379758.390364503.940
单位资产净值(万元)0.7140.8330.8130.766
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)125526.970256261.540288820.850230386.030
可转换债券(万元)14800.50039368.00057036.300103100.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)14800.50039368.00057036.300103100.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)521.8404442.4005448.300834.280
资产总值(万元)167801.180330741.470380955.780365356.400
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.8177.4875.8163.06
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.8177.4875.8163.06
债券市值占基金总资产比例8.8211.9014.9728.22
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.069.277.788.49
其他资产市值占基金总资产比例0.311.341.430.23

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