我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.4910元 | 累计净值： | 3.8910元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 288002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 133662.20 | 140851.09 | 2178.88 | 9367.77 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 140851.09 | 145860.62 | 2935.71 | 7945.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 145860.62 | 148290.14 | 14948.02 | 17377.54 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 145860.62 | 148043.06 | 2111.21 | 4293.65 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 148043.06 | 150640.07 | 2242.58 | 4839.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 150640.07 | 148290.14 | 10594.22 | 8244.30 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 150640.07 | 148655.87 | 7317.40 | 5333.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 148655.87 | 148290.14 | 3276.82 | 2911.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 148290.14 | 161658.21 | 7255.00 | 20623.07 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 148290.14 | 148955.76 | 1822.94 | 2488.55 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 148955.76 | 151574.87 | 1776.38 | 4395.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 151574.87 | 161658.21 | 3655.68 | 13739.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 151574.87 | 155614.21 | 1875.61 | 5914.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 155614.21 | 161658.21 | 1780.08 | 7824.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 161658.21 | 196222.27 | 9326.18 | 43890.24 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 161658.21 | 181781.86 | 1799.32 | 21922.97 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 181781.86 | 188615.02 | 2117.07 | 8950.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 188615.02 | 196222.27 | 5409.80 | 13017.05 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 188615.02 | 192297.51 | 2469.98 | 6152.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 192297.51 | 196222.27 | 2939.82 | 6864.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 196222.27 | 249021.26 | 11528.59 | 64327.58 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 196222.27 | 209261.60 | 2627.65 | 15666.98 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 209261.60 | 227536.71 | 1949.48 | 20224.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 227536.71 | 249021.26 | 6951.46 | 28436.02 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 227536.71 | 242424.44 | 1782.02 | 16669.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 242424.44 | 249021.26 | 5169.44 | 11766.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 249021.26 | 365399.67 | 11412.99 | 127791.40 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 249021.26 | 254743.24 | 5812.50 | 11534.48 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 254743.24 | 272445.95 | 1862.04 | 19564.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 272445.95 | 365399.67 | 3738.45 | 96692.17 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 272445.95 | 300653.99 | 1702.81 | 29910.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 300653.99 | 365399.67 | 2035.64 | 66781.33 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 365399.67 | 22939.74 | 791603.55 | 449143.62 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 365399.67 | 433819.50 | 4392.70 | 72812.53 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 433819.50 | 413075.65 | 158911.00 | 138167.15 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 413075.65 | 22939.74 | 628299.85 | 238163.95 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 413075.65 | 210980.83 | 393255.38 | 191160.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 210980.83 | 22939.74 | 235044.47 | 47003.38 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 22939.74 | 41964.90 | 51627.94 | 70653.10 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 22939.74 | 18375.27 | 13674.90 | 9110.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 18375.27 | 23016.16 | 3461.47 | 8102.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 23016.16 | 41964.90 | 34491.57 | 53440.31 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 23016.16 | 23430.65 | 25548.27 | 25962.76 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 23430.65 | 41964.90 | 8943.30 | 27477.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-03 | - | 23430.65 | 41964.90 | 8943.30 | 27477.56 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 6.21 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.18 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.87 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 3.44 | 评论 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.42 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.34 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.26 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.68 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.42 | 评论 |
| 600582 | 天地科技 | 2.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
