【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
2.4910元 |
累计净值： |
3.8910元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
288002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
华夏收入 [288002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥985887935.92 | ￥-2134256603.23 | ￥-613543171.63 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-347289.32 | ￥22042839.32 | ￥11267644.11 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥22588946.76 | ￥29656370.66 | ￥24454762.79 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥3738258.26 | ￥25147334.00 | ￥15382710.60 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3015493.21 | ￥2475763.44 |
| 利息收入 | ￥2400323.31 | ￥7219878.03 | ￥4567133.68 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥2942123.05 | ￥1331762.63 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1958870159.81 | ￥-3262212137.74 | ￥-2506924913.55 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥33094873.07 | ￥83260519.15 | ￥53187395.51 |
| 基金托管费 | ￥5515812.19 | ￥13876753.24 | ￥8864565.93 |
| 利息支出 | ￥20363.63 | ￥5526136.70 | ￥4563168.33 |
| 卖出回购证券 | ￥20363.63 | ￥5526136.70 | ￥4563168.33 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥60408516.29 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥237950.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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