【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
2.4910元 |
累计净值： |
3.8910元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
288002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
华夏收入 [288002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥311106582.04 | ￥371670374.14 | ￥47955543.67 |
| 股票投资市值 | ￥4693263175.28 | ￥2803260977.17 | ￥3672945083.72 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4536203342.69 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-863258258.97 |
| 债券投资市值 | ￥231045405.30 | ￥671764112.00 | ￥336512835.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥336483670.92 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥29164.88 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥10844197.64 | ￥16790530.26 | ￥21810972.80 |
| 交易保证金 | ￥5621282.04 | ￥2123670.42 | ￥2989512.51 |
| 应收证券交易清算款 | ￥35600083.66 | ￥20390592.77 | ￥158833400.00 |
| 应收股利 | ￥102828.69 | -- | ￥460373.73 |
| 应收利息 | ￥5753093.92 | ￥5743734.00 | ￥6350282.91 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2082265.91 | ￥462648.75 | ￥245693.98 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥657901746.85 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥83834.75 | -- |
| 基金资产总值 | ￥5295418914.48 | ￥3892290474.26 | ￥4906005445.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥33094873.07 | ￥4742738.32 | ￥6555092.95 |
| 应付基金托管费 | ￥1028617.67 | ￥790456.37 | ￥1092515.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥19358587.02 | ￥5926963.25 | ￥4815218.09 |
| 应付证券交易清算款 | ￥44349561.65 | ￥773248.97 | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥35636.37 | -- |
| 应付股利 | -- | ￥35636.37 | -- |
| 应付赎回款 | ￥9821587.05 | ￥3555084.22 | ￥4506765.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | ￥160000000.00 | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4815218.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥108520769.98 | ￥176664533.25 | ￥17856771.69 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3715625941.01 | ￥2724459538.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2911531069.16 | ￥1225413303.00 | ￥2163689136.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3715625941.01 | ￥4888148674.28 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4888148674.28 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5295418914.48 | ￥3892290474.26 | ￥4906005445.97 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2490212638.00 | ￥2724459538.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.49 | ￥1.79 |
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