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【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4910元 累计净值： 3.8910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 288002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华夏收入 [288002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)297338.840325029.600335838.370323745.230
单位资产净值(万元)2.2252.2282.2292.183
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)246278.160268690.480280698.290268390.570
可转换债券(万元)17569.61021225.70018061.40016671.100
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)17569.61021225.70018061.40016671.100
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)492.0402270.490747.250426.700
资产总值(万元)299894.020327608.330339906.620327776.700
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例82.1282.0282.5881.88
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例82.1282.0282.5881.88
债券市值占基金总资产比例5.866.485.315.09
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.8610.8111.8912.90
其他资产市值占基金总资产比例0.160.690.220.13

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