我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6072元 | 累计净值： | 2.3932元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 681751.49 | 699595.94 | 461.77 | 18306.22 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 699595.94 | 713295.40 | 686.63 | 14386.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 713295.40 | 756531.26 | 2451.11 | 45686.97 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 713295.40 | 723349.91 | 306.88 | 10361.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 723349.91 | 734091.03 | 326.44 | 11067.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 734091.03 | 756531.26 | 1817.78 | 24258.02 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 734091.03 | 746051.18 | 847.28 | 12807.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 746051.18 | 756531.26 | 970.51 | 11450.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 756531.26 | 820682.71 | 5429.43 | 69580.88 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 756531.26 | 764731.57 | 1238.17 | 9438.48 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 764731.57 | 777777.58 | 1028.91 | 14074.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 777777.58 | 820682.71 | 3162.35 | 46067.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 777777.58 | 796914.69 | 1833.75 | 20970.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 796914.69 | 820682.71 | 1328.60 | 25096.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 820682.71 | 932609.54 | 8264.12 | 120190.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 820682.71 | 872148.13 | 3988.68 | 55454.10 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 872148.13 | 893371.99 | 1629.98 | 22853.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 893371.99 | 932609.54 | 2645.45 | 41883.01 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 893371.99 | 911320.06 | 1558.71 | 19506.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 911320.06 | 932609.54 | 1086.74 | 22376.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 932609.54 | 1143520.50 | 36900.96 | 247811.91 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 932609.54 | 996686.42 | 1712.53 | 65789.40 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 996686.42 | 1060203.97 | 20086.62 | 83604.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1060203.97 | 1143520.50 | 15101.81 | 98418.34 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1060203.97 | 1119284.03 | 8302.84 | 67382.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1119284.03 | 1143520.50 | 6798.97 | 31035.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1143520.50 | 1134737.06 | 350669.31 | 341885.86 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1143520.50 | 1190401.72 | 1770.63 | 48651.85 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1190401.72 | 1225114.20 | 4662.79 | 39375.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1225114.20 | 1134737.06 | 344235.89 | 253858.74 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1225114.20 | 1273912.13 | 30069.15 | 78867.08 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1273912.14 | 1134737.06 | 314166.74 | 174991.66 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1134737.06 | 24405.93 | 1273286.28 | 347725.28 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1134737.06 | 981903.90 | 329772.95 | 176939.79 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 981903.90 | 99348.23 | 1021649.54 | 139093.87 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 99348.23 | 24405.93 | 106633.92 | 31691.61 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 99348.23 | 31855.44 | 87789.84 | 20297.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 31855.44 | 24405.93 | 18844.08 | 11394.57 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 24405.93 | 45731.40 | 33124.02 | 54449.49 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 24405.93 | 25338.06 | 16925.83 | 17857.96 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 25338.06 | 29559.85 | 289.16 | 4510.95 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 29559.85 | 45731.40 | 15909.03 | 32080.58 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 29559.85 | 34341.49 | 10507.27 | 15288.92 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 34341.49 | 45731.40 | 5401.76 | 16791.66 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 45731.40 | 58077.76 | 386.54 | 12732.91 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 45731.40 | 52100.98 | 13.09 | 6382.68 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 52100.98 | 53334.45 | 220.79 | 1454.26 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 53334.45 | 58077.76 | 152.66 | 4895.97 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 53334.45 | 56331.05 | 47.35 | 3043.95 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 56331.05 | 58077.76 | 105.31 | 1852.02 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 58077.76 | 74884.63 | 2338.19 | 19145.06 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 58077.76 | 66612.15 | 2184.89 | 10719.28 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 66612.15 | 74884.63 | 153.30 | 8425.78 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 8.48 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 6.88 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 6.48 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.17 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.12 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.32 | 评论 |
| 600479 | 千金药业 | 2.43 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.42 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.29 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
