我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6072元 | 累计净值： | 2.3932元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥348197326.07 | ￥381548081.21 | ￥722549847.78 | |
| 股票投资市值 | ￥6486071920.98 | ￥3257571462.94 | ￥4531300586.58 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6260667246.10 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1729366659.52 | |
| 债券投资市值 | ￥338785000.00 | ￥2132775974.80 | ￥2289857652.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2292900403.38 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3042750.78 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥20888493.40 | ￥4730090.61 | ￥4683339.60 | |
| 交易保证金 | ￥5705734.74 | ￥2750000.00 | ￥3168382.09 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥119804144.17 | ￥2483491.41 | ￥11015416.40 | |
| 应收股利 | ￥1445842.55 | -- | ￥362880.00 | |
| 应收利息 | ￥10548601.27 | ￥28966925.21 | ￥48651033.00 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥118996.05 | ￥17396.26 | ￥1986006.55 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | ￥28411.64 | ￥24468.08 | |
| 基金资产总值 | ￥7331566059.23 | ￥5810871834.08 | ￥7613599612.68 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥8790697.30 | ￥7535763.64 | ￥10089826.40 | |
| 应付基金托管费 | ￥1465116.21 | ￥1255960.60 | ￥1681637.74 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥13397512.36 | ￥3268352.33 | ￥4845995.81 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥9444703.68 | ￥49735374.85 | ￥2422214.47 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4845995.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥36287443.59 | ￥64783194.57 | ￥20474556.94 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5208141436.16 | ￥5579760472.48 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥2466606635.30 | ￥537947203.35 | ￥2013364583.26 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥5746088639.51 | ￥7593125055.74 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7593125055.74 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7331566059.23 | ￥5810871834.08 | ￥7613599612.68 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11435204988.00 | ￥12251141994.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.50 | ￥0.62 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 8.48 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 6.88 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 6.48 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.17 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.12 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.32 | 评论 |
| 600479 | 千金药业 | 2.43 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.42 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.29 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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