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【泰信先行 290002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6072元 累计净值： 2.3932元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

泰信先行 [290002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)362443.220339478.240356394.640361227.660
单位资产净值(万元)0.5320.4760.4850.477
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)293833.590253776.810271513.050316059.050
可转换债券(万元)30537.21042330.80024730.50029011.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)30537.21042330.80024730.50029011.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)720.9403036.680749.920925.650
资产总值(万元)363419.010342907.360383343.070364791.850
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.8574.0170.8386.64
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.8574.0170.8386.64
债券市值占基金总资产比例8.4012.346.457.95
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.672.328.575.15
其他资产市值占基金总资产比例0.200.890.200.25

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