我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8870元 | 累计净值： | 1.4870元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 290004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 148110.92 | 150369.99 | 5144.11 | 7403.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 150369.99 | 162610.79 | 11678.48 | 23919.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 162610.79 | 211235.02 | 5492.13 | 54116.35 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 162610.79 | 185847.76 | 917.80 | 24154.77 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 185847.76 | 186821.63 | 1754.12 | 2727.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 186821.63 | 211235.02 | 2820.21 | 27233.60 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 186821.63 | 190025.42 | 673.78 | 3877.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 190025.42 | 211235.02 | 2146.43 | 23356.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 211235.02 | 210455.88 | 46654.77 | 45875.64 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 211235.02 | 206920.44 | 9197.17 | 4882.60 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 206920.44 | 189231.05 | 27654.22 | 9964.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 189231.05 | 210455.88 | 9803.38 | 31028.22 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 189231.05 | 189402.58 | 5108.57 | 5280.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 189402.58 | 210455.88 | 4694.81 | 25748.11 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 210455.88 | 197417.53 | 98407.36 | 85369.01 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 210455.88 | 215095.31 | 40538.42 | 45177.84 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 215095.31 | 206017.75 | 27279.87 | 18202.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 206017.75 | 197417.53 | 30589.07 | 21988.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 206017.75 | 187437.49 | 26749.38 | 8169.12 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 187437.49 | 197417.53 | 3839.69 | 13819.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 197417.53 | 225096.34 | 76485.10 | 104163.91 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 197417.53 | 199766.46 | 19219.18 | 21568.11 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 199766.46 | 220988.06 | 11963.90 | 33185.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 220988.06 | 225096.34 | 45302.02 | 49410.30 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 220988.06 | 225083.59 | 34273.47 | 38369.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 225083.59 | 225096.34 | 11028.55 | 11041.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 225096.34 | 287420.44 | 24915.74 | 87239.84 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 225096.34 | 229774.38 | 1504.21 | 6182.25 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 229774.38 | 237134.77 | 2550.97 | 9911.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 237134.77 | 287420.44 | 20860.56 | 71146.24 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 237134.77 | 253527.57 | 4261.75 | 20654.55 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 253527.57 | 287420.44 | 16598.81 | 50491.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 287420.44 | 177092.47 | 943411.25 | 833083.27 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 287420.44 | 392543.88 | 16088.43 | 121211.87 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 392543.88 | 544037.12 | 180809.12 | 332302.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 544037.12 | 177092.47 | 746513.70 | 379569.05 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 544037.12 | 194945.03 | 563865.06 | 214772.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 194945.03 | 177092.47 | 182648.64 | 164796.08 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300090 | 盛运股份 | 9.79 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 5.67 | 评论 |
| 002550 | 千红制药 | 4.63 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.11 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.85 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.48 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.44 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.33 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 3.12 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 3.07 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
