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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)121044.550115439.050135829.950155067.500
单位资产净值(万元)0.8170.7100.7270.734
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)98614.260104056.840117723.810146061.740
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1083.0402827.2502938.4401885.920
资产总值(万元)122570.870116624.630145365.590156427.960
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.4589.2280.9893.37
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.4589.2280.9893.37
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.248.3511.495.42
其他资产市值占基金总资产比例0.882.422.021.21

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