我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8870元 | 累计净值： | 1.4870元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 290004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥88719814.08 | ￥139558856.81 | ￥99993876.63 | |
| 股票投资市值 | ￥2260609315.02 | ￥1308107481.94 | ￥1434226890.91 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1971323927.08 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-537097036.17 | |
| 债券投资市值 | ￥96960000.00 | ￥194521018.00 | ￥629468951.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥630296103.28 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-827151.68 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8179340.52 | ￥3666792.95 | ￥3255403.69 | |
| 交易保证金 | ￥2750000.00 | ￥2750000.00 | ￥4286225.69 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥4206751.14 | -- | ￥94534049.57 | |
| 应收股利 | ￥424334.27 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥2755242.66 | ￥2054443.24 | ￥15452311.78 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2846097.14 | ￥4151.88 | ￥322103.94 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥2902.36 | ￥33723.30 | ￥16788.40 | |
| 基金资产总值 | ￥2467453797.19 | ￥1651004584.37 | ￥2281556602.21 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥2956717.42 | ￥2151840.31 | ￥3031810.39 | |
| 应付基金托管费 | ￥492786.22 | ￥358640.04 | ￥505301.73 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥3186394.38 | ￥1226856.32 | ￥2445680.62 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥33832614.00 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥7214358.26 | ￥186829.97 | ￥1130953.19 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2445680.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥50748591.45 | ￥7078991.46 | ￥9779835.43 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2250963443.66 | ￥2371347694.40 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥206824589.39 | ￥-607037850.75 | ￥-99570927.62 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1643925592.91 | ￥2271776766.78 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2271776766.78 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2467453797.19 | ￥1651004584.37 | ￥2281556602.21 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2250963444.00 | ￥2371347694.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.73 | ￥0.96 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300090 | 盛运股份 | 9.79 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 5.67 | 评论 |
| 002550 | 千红制药 | 4.63 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.11 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.85 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.48 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.44 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.33 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 3.12 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 3.07 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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