我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6219元 | 累计净值： | 2.4095元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 310328 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 429111.02 | 413119.55 | 27691.27 | 11699.80 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 413119.55 | 406995.16 | 17228.77 | 11104.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 406995.16 | 416413.63 | 11997.31 | 21415.77 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 406995.16 | 412195.82 | 431.10 | 5631.76 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 412195.82 | 408083.61 | 9739.43 | 5627.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 408083.61 | 416413.63 | 1826.78 | 10156.80 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 408083.61 | 413427.85 | 745.10 | 6089.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 413427.85 | 416413.63 | 1081.68 | 4067.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 416413.63 | 457122.53 | 8777.33 | 49486.23 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 416413.63 | 419705.05 | 1316.72 | 4608.14 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 419705.05 | 425202.74 | 2031.18 | 7528.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 425202.74 | 457122.53 | 5429.43 | 37349.21 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 425202.74 | 442315.78 | 1864.07 | 18977.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 442315.78 | 457122.53 | 3565.36 | 18372.11 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 457122.53 | 506023.13 | 26711.31 | 75611.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 457122.53 | 484169.51 | 6350.02 | 33397.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 484169.51 | 500348.62 | 1698.62 | 17877.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 500348.62 | 506023.13 | 18662.67 | 24337.18 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 500348.62 | 508514.98 | 2820.45 | 10986.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 508514.98 | 506023.13 | 15842.22 | 13350.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 506023.13 | 576925.52 | 33475.60 | 104377.99 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 506023.13 | 530969.22 | 5901.10 | 30847.19 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 530969.22 | 551692.42 | 16355.07 | 37078.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 551692.42 | 576925.52 | 11219.43 | 36452.53 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 551692.42 | 570428.32 | 5568.85 | 24304.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 570428.32 | 576925.52 | 5650.58 | 12147.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 576925.52 | 640607.41 | 117648.21 | 181330.11 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 576925.52 | 584249.18 | 5391.03 | 12714.69 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 584249.18 | 599180.00 | 7527.01 | 22457.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 599180.00 | 640607.41 | 104730.17 | 146157.58 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 599180.00 | 626834.15 | 13971.40 | 41625.55 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 626834.15 | 640607.41 | 90758.77 | 104532.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 640607.41 | 41418.45 | 1272555.81 | 758750.22 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 640607.41 | 839866.87 | 36303.96 | 235563.43 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 839866.87 | 1050140.97 | 126464.17 | 336738.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1050140.97 | 41418.45 | 1109787.67 | 186448.53 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1050140.97 | 48698.17 | 1071424.08 | 155364.65 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 48698.17 | 41418.45 | 38363.59 | 31083.87 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 41418.45 | 66960.40 | 54501.72 | 80043.67 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 41418.45 | 18576.56 | 32376.11 | 9534.23 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 18576.56 | 21115.14 | 2052.80 | 4591.38 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 21115.14 | 66960.40 | 20072.80 | 65918.06 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 21115.14 | 20340.63 | 8730.85 | 7956.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 20340.63 | 66960.40 | 11341.95 | 57961.72 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.35 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.18 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.95 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.46 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.17 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.14 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.08 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.02 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.77 | 评论 |
| 600750 | 江中药业 | 2.64 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
