【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)
新动力 [310328] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥371573062.50 | ￥625138890.99 | ￥555974807.11 |
| 股票投资市值 | ￥3879964727.74 | ￥2222454358.19 | ￥3982760569.88 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5040019359.35 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1057258789.47 |
| 债券投资市值 | ￥164008088.50 | ￥171069045.34 | ￥28499320.16 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥28466685.82 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥32634.34 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7841859.45 | ￥2832321.60 | ￥5835825.49 |
| 交易保证金 | ￥1718130.19 | ￥750000.00 | ￥3988223.29 |
| 应收证券交易清算款 | ￥30543313.25 | -- | ￥173751.41 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1429629.22 |
| 应收利息 | ￥2004565.50 | ￥2189428.25 | ￥147130.47 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥926666.51 | ￥246207.41 | ￥1451169.77 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4459082440.95 | ￥3024680251.78 | ￥4584601610.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5213037.17 | ￥3970544.89 | ￥6195176.65 |
| 应付基金托管费 | ￥868839.52 | ￥661757.49 | ￥1032529.41 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6497999.15 | ￥2014117.72 | ￥2810565.49 |
| 应付证券交易清算款 | ￥57611988.83 | ￥33502751.30 | ￥9606347.57 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥17905955.22 | ￥6615979.09 | ￥2116545.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2810565.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥89582212.87 | ￥48149921.00 | ￥23147934.16 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3177531729.77 | ￥3300102743.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1330945879.73 | ￥-201001398.99 | ￥1261350932.81 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2976530330.78 | ￥4561453676.48 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4561453676.48 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4459082440.95 | ￥3024680251.78 | ￥4584601610.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5769255195.00 | ￥5991799982.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.52 | ￥0.76 |
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