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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)237519.620235924.970223921.790217512.630
单位资产净值(万元)0.5530.5800.5490.522
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)205556.990201841.260186629.100184865.340
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)74.28069.490168.890168.130
资产总值(万元)245427.110236521.430237413.670221566.110
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.7585.3478.6183.44
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.7585.3478.6183.44
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.8114.6316.2716.49
其他资产市值占基金总资产比例0.030.030.070.08

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