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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.62192.40950.00090.1449
2013-08-120.62102.40790.00841.3712
2013-08-090.61262.39260.00130.2127
2013-08-080.61132.39030.00120.1967
2013-08-070.61012.3881-0.0075-1.2144
2013-08-060.61762.40170.00250.4064
2013-08-050.61512.39720.00931.5352
2013-08-020.60582.38030.00520.8658
2013-08-010.60062.37090.01572.6842
2013-07-310.58492.34240.00420.7233
2013-07-300.58072.3347-0.0001-0.0172
2013-07-290.58082.3349-0.0128-2.1563
2013-07-260.59362.35810.00050.0843
2013-07-250.59312.3572-0.0081-1.3473
2013-07-240.60122.3719-0.0008-0.1329
2013-07-230.60202.37340.01582.6953
2013-07-220.58622.34470.00490.8429
2013-07-190.58132.3358-0.0092-1.5580
2013-07-180.59052.3525-0.0046-0.7730
2013-07-170.59512.3609-0.0059-0.9817
2013-07-160.60102.37160.00300.5017
2013-07-150.59802.36610.01141.9434
2013-07-120.58662.3454-0.0051-0.8619
2013-07-110.59172.35470.02033.5527
2013-07-100.57142.31780.01382.4749
2013-07-090.55762.29280.00070.1257
2013-07-080.55692.2915-0.0104-1.8332
2013-07-050.56732.3104-0.0004-0.0705
2013-07-040.56772.31110.00330.5847
2013-07-030.56442.30510.00070.1242
2013-07-020.56372.30390.00510.9130
2013-07-010.55862.29460.00510.9214
2013-06-300.55352.2853-0.0001-0.0181
2013-06-280.55362.28550.00741.3548
2013-06-270.54622.2721-0.0043-0.7811
2013-06-260.55052.27990.00631.1577
2013-06-250.54422.2685-0.0004-0.0734
2013-06-240.54462.2692-0.0281-4.9066
2013-06-210.57272.3202-0.0003-0.0524
2013-06-200.57302.3207-0.0165-2.7990


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