我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.7823元 | 累计净值： | 3.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 340006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 452696.32 | 268908.34 | 533782.77 | 349994.80 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 268908.34 | 287176.73 | 8174.20 | 26442.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 287176.73 | 126294.11 | 349917.10 | 189034.48 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 287176.73 | 320082.25 | 4089.66 | 36995.17 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 320082.25 | 130999.97 | 328819.11 | 139736.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 130999.97 | 126294.11 | 17008.33 | 12302.47 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 130999.97 | 135699.72 | 4347.94 | 9047.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 135699.72 | 126294.11 | 12660.39 | 3254.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 126294.11 | 175566.91 | 88691.86 | 137964.67 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 126294.11 | 95141.87 | 35454.39 | 4302.16 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 95141.87 | 81083.06 | 21711.18 | 7652.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 81083.06 | 175566.91 | 31526.28 | 126010.14 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 81083.06 | 91736.90 | 14836.89 | 25490.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 91736.90 | 175566.91 | 16689.39 | 100519.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 175566.91 | 239495.32 | 90565.33 | 154493.74 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 175566.91 | 208167.84 | 36813.21 | 69414.14 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 208167.84 | 220796.32 | 28415.35 | 41043.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 220796.32 | 239495.32 | 25336.77 | 44035.76 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 220796.32 | 217064.00 | 16927.90 | 13195.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 217064.00 | 239495.32 | 8408.87 | 30840.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 239495.32 | 278293.78 | 155242.36 | 194040.82 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 239495.32 | 236905.74 | 23160.04 | 20570.47 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 236905.74 | 230403.62 | 44287.47 | 37785.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 230403.62 | 278293.78 | 87794.84 | 135685.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 230403.62 | 273278.12 | 45135.35 | 88009.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 273278.12 | 278293.78 | 42659.49 | 47675.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 278293.78 | 235209.16 | 192305.31 | 149220.69 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 278293.78 | 307531.67 | 11913.50 | 41151.40 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 307531.67 | 298959.57 | 41434.98 | 32862.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 298959.57 | 235209.16 | 138956.82 | 75206.41 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 298959.57 | 242161.31 | 97298.57 | 40500.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 242161.31 | 235209.16 | 41658.25 | 34706.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 235209.16 | 259646.78 | 282955.42 | 307393.04 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 235209.16 | 230787.92 | 39619.12 | 35197.89 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 230787.92 | 224918.09 | 54655.83 | 48786.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 224918.09 | 259646.78 | 188680.46 | 223409.15 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 224918.09 | 170406.09 | 143449.42 | 88937.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 170406.09 | 259646.78 | 45231.04 | 134471.74 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 259646.78 | 328972.47 | 51040.38 | 120366.06 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 259646.78 | 328972.47 | 51040.38 | 120366.06 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.21 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.59 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.56 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.53 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
