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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、10派11.10元0.0000公告日期  ：2012-09-08
除 息 日  ：2012-09-12
权益登记日：2012-09-12
2、10派6.86元0.0000公告日期  ：2013-05-11
除 息 日  ：2013-05-15
权益登记日：2013-05-15

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。