我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.7823元 | 累计净值： | 3.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 340006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 731006.610 | 622388.600 | 433910.920 | 401630.440 |
| 单位资产净值(万元) | 1.615 | 2.167 | 3.312 | 3.180 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 557013.690 | 557220.220 | 314888.650 | 330071.240 |
| 可转换债券(万元) | 27169.340 | 14980.500 | 44867.370 | 52199.820 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 27169.340 | 14980.500 | 44867.370 | 52199.820 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 31078.990 | 21377.370 | 28432.520 | 4885.270 |
| 资产总值(万元) | 737702.920 | 627075.150 | 434963.200 | 407046.980 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 75.51 | 88.86 | 72.39 | 81.09 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 75.51 | 88.86 | 72.39 | 81.09 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 3.68 | 2.39 | 10.32 | 12.82 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 11.69 | 5.34 | 10.75 | 4.89 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 4.21 | 3.41 | 6.54 | 1.20 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.21 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.59 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.56 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.53 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
