我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.7823元 | 累计净值： | 3.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 340006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥809394915.57 | ￥750951744.30 | ￥1165924936.49 | |
| 股票投资市值 | ￥5613497762.39 | ￥3825161140.96 | ￥5485728732.17 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6323019817.43 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-837291085.26 | |
| 债券投资市值 | ￥338165000.00 | ￥1011475000.00 | ￥1319298999.10 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1320262615.62 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-963616.52 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥9356189.17 | ￥1346911.20 | ￥5749931.68 | |
| 交易保证金 | ￥4950151.31 | ￥3750000.00 | ￥4756554.74 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥47070369.33 | ￥2733274.32 | ￥139000000.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥282098.70 | |
| 应收利息 | ￥11403581.24 | ￥19933046.35 | ￥11904664.48 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥96492297.49 | ￥408999.63 | ￥6496898.24 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥6930330266.50 | ￥5615760116.76 | ￥8148244803.60 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥8154093.06 | ￥7353268.64 | ￥10371959.05 | |
| 应付基金托管费 | ￥1359015.53 | ￥1225544.76 | ￥1728659.85 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥6623308.88 | ￥1267577.63 | ￥3021184.21 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥331660950.76 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥11220374.46 | ￥22032188.23 | ￥10956607.04 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3021184.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥29059050.33 | ￥33576487.66 | ￥359470252.33 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2782937778.77 | ￥2989595745.75 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4597235030.43 | ￥2799245850.33 | ￥4799178805.52 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥5582183629.10 | ￥7788774551.27 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7788774551.27 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6930330266.50 | ￥5615760116.76 | ￥8148244803.60 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2782937779.00 | ￥2989595746.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.01 | ￥2.61 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.21 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.59 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.56 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.53 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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