我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5760元 | 累计净值： | 1.7660元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 340007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 442446.89 | 449925.97 | 58422.87 | 65901.95 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 449925.97 | 384313.61 | 115806.00 | 50193.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 384313.61 | 403811.25 | 59802.70 | 79300.34 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 384313.61 | 390636.34 | 13848.55 | 20171.29 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 390636.34 | 389284.43 | 17611.33 | 16259.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 389284.43 | 403811.25 | 28342.82 | 42869.63 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 389284.43 | 391770.80 | 12526.95 | 15013.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 391770.80 | 403811.25 | 15815.86 | 27856.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 403811.25 | 454174.92 | 178834.55 | 229198.22 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 403811.25 | 407234.46 | 23828.14 | 27251.35 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 407234.46 | 416892.00 | 24582.31 | 34239.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 416892.00 | 454174.92 | 130424.10 | 167707.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 416892.00 | 464851.41 | 21006.94 | 68966.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 464851.41 | 454174.92 | 109417.16 | 98740.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 454174.92 | 485554.12 | 246155.41 | 277534.60 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 454174.92 | 547258.83 | 33228.23 | 126312.13 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 547258.83 | 572979.65 | 32744.55 | 58465.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 572979.65 | 485554.12 | 180182.63 | 92757.10 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 572979.65 | 561475.95 | 70430.55 | 58926.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 561475.95 | 485554.12 | 109752.07 | 33830.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 485554.12 | 113773.12 | 628069.68 | 256288.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 485554.12 | 344225.49 | 192035.43 | 50706.80 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 344225.49 | 308391.61 | 115368.72 | 79534.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 308391.61 | 113773.12 | 320665.53 | 126047.04 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 308391.61 | 241734.04 | 136876.19 | 70218.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 241734.04 | 113773.12 | 183789.34 | 55828.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 113773.12 | 138869.65 | 35903.32 | 60999.85 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 113773.12 | 117837.32 | 27021.18 | 31085.37 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 117837.32 | 144074.85 | 3676.94 | 29914.47 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 144074.85 | 138869.65 | 5205.20 | - | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 9.66 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 6.97 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 6.65 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.41 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.19 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 4.07 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.46 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 3.33 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.26 | 评论 |
| 002008 | 大族激光 | 2.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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