【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)
兴全社会 [340007] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥627356189.80 | ￥-212406803.73 | ￥-6804716.30 |
| 债券买卖差价收入 | ￥16733138.75 | ￥1510467.87 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥20688581.51 | ￥2948547.54 | ￥1681000.73 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥3111948.35 | ￥6891449.75 | ￥1767486.80 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥607608.11 | -- |
| 利息收入 | ￥1131550.80 | ￥1794512.28 | ￥972327.29 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥306598.85 | ￥28750.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1129198932.20 | ￥-293367714.96 | ￥-144091125.33 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥18986719.54 | ￥10634566.61 | ￥3367214.73 |
| 基金托管费 | ￥3164453.22 | ￥1772427.72 | ￥561202.43 |
| 利息支出 | ￥50844.22 | ￥42687.16 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥50844.22 | ￥42687.16 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥1625837.99 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥98217.63 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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