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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)643781.290484465.640463625.380456623.430
单位资产净值(万元)1.4551.2611.1911.131
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)600264.670433760.070370849.940390180.320
可转换债券(万元)29910.00022070.5702075.110-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)29910.00022070.5702075.110-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5056.5801657.0802894.7002033.080
资产总值(万元)647588.300498679.300467093.860464988.900
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.6986.9879.4083.91
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.6986.9879.4083.91
债券市值占基金总资产比例4.624.430.44-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.444.955.6315.65
其他资产市值占基金总资产比例0.780.330.620.44

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