【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)
兴全社会 [340007] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥41622579.56 | ￥154049529.25 | ￥589967136.64 |
| 股票投资市值 | ￥3455490040.47 | ￥580476341.96 | ￥330478184.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥472043098.19 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-141564913.25 |
| 债券投资市值 | ￥289915000.00 | ￥152220531.00 | ￥370706552.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥370735739.62 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-29187.62 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥16127510.50 | ￥1132744.62 | ￥5301517.51 |
| 交易保证金 | ￥2052242.80 | ￥398503.54 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥251498808.59 | ￥2878351.84 | -- |
| 应收股利 | ￥278040.60 | -- | ￥68054.40 |
| 应收利息 | ￥9552954.77 | ￥1800412.28 | ￥2835140.43 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥21828987.80 | ￥104776.92 | ￥2068838.10 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥593712.00 |
| 基金资产总值 | ￥4088366165.09 | ￥893061191.41 | ￥1302019136.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4705895.74 | ￥940006.75 | ￥1626590.72 |
| 应付基金托管费 | ￥784315.95 | ￥156667.80 | ￥271098.45 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7247221.55 | ￥946987.08 | ￥678938.26 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥4606472.77 | ￥10303218.07 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥16300.30 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥62496136.98 | ￥1109891.68 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥97999733.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥678938.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥173905396.23 | ￥8104209.07 | ￥13220576.30 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1137731245.85 | ￥1440748506.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥830544622.58 | ￥-252774263.51 | ￥-151949946.66 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥884956982.34 | ￥1288798559.72 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1288798559.72 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4088366165.09 | ￥893061191.41 | ￥1302019136.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1137731246.00 | ￥1440748506.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.78 | ￥0.90 |
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