我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8493元 | 累计净值： | 3.3743元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 350002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 11455.75 | 11849.91 | 246.36 | 640.53 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 11849.91 | 12143.80 | 146.95 | 440.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 12143.80 | 13184.75 | 262.63 | 1303.58 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 12143.80 | 12350.98 | 46.90 | 254.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 12350.98 | 12499.91 | 76.31 | 225.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 12499.91 | 13184.75 | 139.42 | 824.26 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 12499.91 | 12939.06 | 72.73 | 511.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 12939.06 | 13184.75 | 66.69 | 312.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 13184.75 | 13923.67 | 1558.77 | 2297.69 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 13184.75 | 13331.74 | 94.27 | 241.26 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 13331.74 | 13683.92 | 139.36 | 491.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 13683.92 | 13923.67 | 1325.14 | 1564.89 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 13683.92 | 13793.23 | 384.18 | 493.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 13793.23 | 13923.67 | 940.96 | 1071.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 13923.67 | 16988.35 | 3745.79 | 6810.47 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 13923.67 | 15439.20 | 2545.56 | 4061.08 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 15439.20 | 15991.85 | 473.73 | 1026.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 15991.85 | 16988.35 | 726.50 | 1723.00 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 15991.85 | 16841.15 | 317.04 | 1166.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 16841.15 | 16988.35 | 409.46 | 556.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 16988.35 | 21731.23 | 4270.43 | 9013.30 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 16988.35 | 19574.04 | 1401.96 | 3987.64 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 19574.04 | 18971.53 | 2506.19 | 1903.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 18971.53 | 21731.23 | 362.28 | 3121.98 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 18971.53 | 20384.52 | 201.94 | 1614.93 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 20384.52 | 21731.23 | 160.34 | 1507.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 21731.23 | 3377.81 | 35991.24 | 17637.82 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 21731.23 | 22924.73 | 495.40 | 1688.90 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 22924.73 | 28223.89 | 236.59 | 5535.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 28223.89 | 3377.81 | 35259.26 | 10413.17 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 28223.89 | 29634.30 | 1200.86 | 2611.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 29634.30 | 3377.81 | 34058.40 | 7801.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3377.81 | 4062.27 | 4160.38 | 4844.84 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3377.81 | 3231.83 | 483.68 | 337.71 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 3231.83 | 3979.46 | 521.22 | 1268.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 3979.46 | 4062.27 | 3155.48 | 3238.30 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 3979.46 | 3219.61 | 2806.80 | 2046.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 3219.61 | 4062.27 | 348.68 | 1191.34 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 4062.27 | 24932.47 | 12038.02 | 32908.21 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 4062.27 | 4700.80 | 3398.54 | 4037.06 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 4700.80 | 6299.42 | 1680.73 | 3279.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 6299.42 | 24932.47 | 6958.75 | 25591.80 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 6299.42 | 10282.67 | 4320.99 | 8533.76 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 10282.67 | 24932.47 | 2408.24 | 17058.04 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 24932.47 | 121256.92 | 2421.80 | 98746.25 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 24932.47 | 44079.06 | 20.20 | 19166.79 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 44079.06 | 58683.66 | 5.45 | 14610.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 58683.66 | 121256.92 | 2396.15 | 64969.41 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 58683.66 | 60046.43 | 2310.90 | 3673.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 60046.43 | 121256.92 | 85.25 | 61295.74 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.12 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.40 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.37 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.25 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.93 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.59 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.27 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 3.14 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.63 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.48 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
