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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)9056.1009560.1709560.18010044.700
单位资产净值(万元)0.7900.7870.7650.762
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)5839.3408036.6206669.4407675.780
可转换债券(万元)-245.54076.8801363.480
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-245.54076.8801363.480
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)180.810491.70078.530181.470
资产总值(万元)9110.7409680.3609778.42010396.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.0983.0268.2173.83
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例64.0983.0268.2173.83
债券市值占基金总资产比例-2.540.7913.11
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.979.3619.9811.31
其他资产市值占基金总资产比例1.985.080.801.75

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