我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8493元 | 累计净值： | 3.3743元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 350002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天治品质 | 350002 | 2005-01-12 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 红太阳(000525) | 天治品质(350002) | - | 19.00 | 3.14 |
| 江铃汽车(000550) | 天治品质(350002) | - | 21.23 | 3.59 |
| 格力电器(000651) | 天治品质(350002) | - | 19.50 | 5.40 |
| 科华生物(002022) | 天治品质(350002) | - | 20.00 | 3.27 |
| 宇通客车(600066) | 天治品质(350002) | - | 19.44 | 3.93 |
| 上汽集团(600104) | 天治品质(350002) | - | 17.00 | 2.48 |
| 贵州茅台(600519) | 天治品质(350002) | - | 2.00 | 4.25 |
| 福耀玻璃(600660) | 天治品质(350002) | - | 55.00 | 4.37 |
| 通化东宝(600867) | 天治品质(350002) | - | 16.00 | 2.63 |
| 伊利股份(600887) | 天治品质(350002) | - | 20.60 | 7.12 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.12 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.40 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.37 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.25 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.93 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.59 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.27 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 3.14 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.63 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.48 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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