【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)
天治品质 [350002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥27832649.46 | ￥59444667.63 | ￥71120330.80 |
| 股票投资市值 | ￥110832797.64 | ￥61960225.82 | ￥136339447.87 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥155434036.83 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-19094588.96 |
| 债券投资市值 | -- | ￥263646.90 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥616638.11 | ￥264131.77 | ￥300720.23 |
| 交易保证金 | ￥1250000.00 | ￥1250000.00 | ￥2570011.20 |
| 应收证券交易清算款 | ￥2184770.50 | -- | ￥818404.17 |
| 应收股利 | ￥54000.00 | -- | ￥65668.50 |
| 应收利息 | ￥5722.51 | ￥26500.70 | ￥21559.88 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥33783.99 | ￥496.05 | ￥74515.57 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥142810362.21 | ￥123209668.87 | ￥211310658.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥168960.93 | ￥158228.04 | ￥276123.45 |
| 应付基金托管费 | ￥28160.13 | ￥26371.37 | ￥46020.57 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥404043.97 | ￥147261.71 | ￥580811.23 |
| 应付证券交易清算款 | ￥458286.26 | -- | ￥200232.50 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥491589.81 | ￥49154.00 | ￥78519.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥8888.40 | ￥8888.40 | ￥8888.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥580811.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥2018750.54 | ￥834570.85 | ￥1667054.95 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥217312317.87 | ￥282238913.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-48923673.70 | ￥-94937219.85 | ￥-72595310.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥122375098.02 | ￥209643603.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥209643603.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥142810362.21 | ￥123209668.87 | ￥211310658.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥217312318.00 | ￥282238913.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | ￥0.74 |
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