我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1079元 | 累计净值： | 2.3879元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 360006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 77821.48 | 81205.04 | 415.99 | 3799.55 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 81205.04 | 83917.97 | 363.33 | 3076.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 83917.97 | 94814.60 | 1780.85 | 12677.48 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 83917.97 | 85137.70 | 338.73 | 1558.46 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 85137.70 | 86296.93 | 449.44 | 1608.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 86296.93 | 94814.60 | 992.68 | 9510.35 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 86296.93 | 90632.69 | 544.13 | 4879.90 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 90632.69 | 94814.60 | 448.55 | 4630.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 94814.60 | 111273.48 | 3655.02 | 20113.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 94814.60 | 97117.02 | 972.54 | 3274.96 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 97117.02 | 99191.23 | 626.99 | 2701.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 99191.23 | 111273.48 | 2055.49 | 14137.74 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 99191.23 | 102789.47 | 727.01 | 4325.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 102789.47 | 111273.48 | 1328.48 | 9812.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 111273.48 | 208611.37 | 36912.80 | 134250.69 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 111273.48 | 142809.64 | 13496.41 | 45032.57 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 142809.64 | 164404.33 | 5908.78 | 27503.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 164404.33 | 208611.37 | 17507.62 | 61714.65 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 164404.33 | 204655.19 | 3178.64 | 43429.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 204655.19 | 208611.37 | 14328.97 | 18285.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 208611.37 | 168268.06 | 233429.75 | 193086.45 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 208611.37 | 206227.43 | 15781.33 | 13397.40 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 206227.43 | 205147.50 | 42338.45 | 41258.52 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 205147.50 | 168268.06 | 175309.97 | 138430.53 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 205147.50 | 203339.18 | 80639.30 | 78830.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 203339.18 | 168268.06 | 94670.67 | 59599.55 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 168268.06 | 110939.91 | 170600.70 | 113272.54 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 168268.06 | 176456.27 | 17136.43 | 25324.64 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 176456.27 | 186163.45 | 19647.50 | 29354.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 186163.45 | 110939.91 | 133816.76 | 58593.23 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 186163.45 | 171112.42 | 40206.98 | 25155.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 171112.42 | 110939.91 | 93609.79 | 33437.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 110939.91 | 33173.90 | 135351.93 | 67930.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 110939.91 | 110151.75 | 26894.31 | 26106.15 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 110151.75 | 16585.35 | 109632.87 | 16066.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 16585.35 | 33173.90 | 9215.93 | 25804.48 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 16585.35 | 25500.39 | 3219.04 | 12134.08 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 25500.39 | 33173.90 | 5996.89 | 13670.40 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 33173.90 | 40991.36 | 7885.38 | 15702.84 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 33173.90 | 40991.36 | 7885.38 | 15702.84 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 5.45 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.76 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.68 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.51 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.92 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 2.70 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.59 | 评论 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.42 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.39 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 2.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
