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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)79959.74086065.24088746.42094899.470
单位资产净值(万元)1.0281.0261.0281.001
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)62291.63074816.32078494.29078204.930
可转换债券(万元)5405.5601071.2201020.0003390.690
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)5405.5601071.2201020.0003390.690
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4675.2904928.2601012.5301303.210
资产总值(万元)80949.98086438.94089263.52095923.940
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例76.9586.5587.9481.53
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例76.9586.5587.9481.53
债券市值占基金总资产比例6.681.241.143.53
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.606.519.7913.58
其他资产市值占基金总资产比例5.785.701.131.36

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