【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)
光大增长 [360006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥285800073.05 | ￥203711613.14 | ￥174248002.61 |
| 股票投资市值 | ￥1906833869.59 | ￥987600158.56 | ￥1609843964.02 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2454118203.20 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-844274239.18 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1422707.15 | ￥583715.69 | ￥2101950.15 |
| 交易保证金 | ￥824868.59 | ￥510000.00 | ￥1255543.60 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | ￥10584894.49 | ￥113263802.53 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1014207.16 |
| 应收利息 | ￥114825.55 | ￥45604.02 | ￥73455.36 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥320886.67 | ￥318465.39 | ￥12216946.73 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥6.86 |
| 基金资产总值 | ￥2377477230.60 | ￥1203354451.29 | ￥1914017879.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2765543.41 | ￥1602504.55 | ￥2581284.58 |
| 应付基金托管费 | ￥460923.88 | ￥267084.08 | ￥430214.11 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥937944.08 | ￥458727.07 | ￥613745.96 |
| 应付证券交易清算款 | ￥15827237.52 | ￥6395567.37 | ￥4065901.80 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥63270761.84 | ￥1091791.74 | ￥1624593.55 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥613745.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥83925041.67 | ￥10479663.90 | ￥9775326.93 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1682680637.77 | ￥1861634491.09 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥242077156.39 | ￥-489805850.38 | ￥42608061.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1192874787.39 | ￥1904242552.09 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1904242552.09 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2377477230.60 | ￥1203354451.29 | ￥1914017879.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1682680638.00 | ￥1861634491.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.71 | -- |
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